Predloga registra čekovne knjižice - brezplačen prenos (Excel, PDF, CSV, ODS)

Prenesite predlogo

Excel Google Preglednice

Druge različice

  • Excel 2003 (.xls)
  • OpenOffice (.ods)
  • CSV (.csv)
  • Prenosni dokument. Oblika (.pdf)

Predloga za registracijo čekovne knjižice - (sledite svojim dohodnim in odhodnim sredstvom)

Predloga registra čekovne knjižice je registrirana, ki jo lahko vodite v poslovne in osebne namene, da s čeki spremljate dohodna in odhodna sredstva na bančnem računu, hkrati pa beležite bistvene podrobnosti, kot so kategorija priliva / odtoka, izdajatelji čekov, kategorija gotovine pretok itd.

O predlogi in kako jo je mogoče uporabiti?

Predloga registra čekovne knjižice je razmeroma preprosta predloga za sledenje dohodnim in odhodnim transakcijam čekov. Vsa polja so vnosna polja, razen stanja, ki se izračuna kot prejšnje stanje + depozit / dobroimetje - dvig / plačilo.

Elementi

Sestavljen je iz naslednjih polj:

# 1 - Datum

Samoumevno polje, kamor bo uporabnik vnesel datum v želeni obliki;

# 2 - Preverite št .:

V to polje mora uporabnik vnesti kontrolno številko za dohodne in odhodne preglede. Številka čeka je edinstvena identifikacija vsakega lista v čekovni knjižici, banka pa vodi evidenco, katere čekovne številke so izdane katerim strankam.

Sledenje številki čekov je izjemno pomembno pri ohranjanju predloge registra čekovne knjižice, saj bo brez edinstvene identitete čeka nekoliko težko izslediti prijavo, če jo izgubimo, poškodujemo ali ukrademo. Prav tako je strukturiran način sledenja vsem pregledom na enem mestu.

Uporabnik mora vnesti kontrolno številko iz prejetih ali izplačanih čekov na terenu.

# 3 - Ime banke

To polje je nepomembno, ko uporabnik vnaša podrobnosti o čekih, ki jih je izdal iz svojega računa. Ko uporabnik vnese podatke o prejetih čekih, se v to polje vnese ime banke, ki ji pripada ček. Na primer, tretja oseba je izdala ček s svojega računa v banki XYZ, medtem ko ima uporabnik svoj račun v banki ABC, bo uporabnik v ta stolpec postavil banko XYZ. Uporabnik mora za odhodne preglede pustiti polje prazno.

# 4 - Stranka izdajateljica

To polje je posebej pomembno za dohodne preglede. Uporabnik vpiše ime izdajatelja čeka in pusti polje prazno, če vnaša podatke o odhodnih čekih.

# 5 - Opis transakcije

To polje je ključnega pomena, saj podrobno opisuje naravo transakcij, ki se zgodijo s čeki. Vaš opis je lahko prodaja, stroški ali kateri koli drug poslovni ali osebni dohodek ali odhodek.

To polje je treba izpolniti v primeru tako dohodnih kot odhodnih preverjanj. Opis mora biti kratek in natančen ter mora biti dovolj razlagljiv, da lahko uporabnik razume naravo transakcije, ki se je zgodila s čeki.

# 6 - Kategorija

Vsako gotovinsko potrdilo ali plačilo ima določeno kategorijo, ki je omenjena v tem polju. Kategorije so lahko široke, na primer prodaja in stroški, ali pa zelo specifične, na primer prodaja iz določenega mesta, ki se nanaša na določeno poslovno dejavnost.

Kot lastnik podjetja lahko opredelimo kategorije njegovih podjetij glede na velikost podjetja in naravo transakcij, ki jih podjetje opravlja. Za osebne namene so te kategorije lahko tudi preproste ali zapletene glede na naravo in pogostost transakcij, ki jih posameznik opravi s čeki.

# 7 - dvig / plačilo

Ta stolpec mora biti izpolnjen z zneski odhodnih sredstev. To bodo v glavnem zneski čekov, ki jih izda uporabnik.

# 8 - Usklajeno / počiščeno

"Počiščeno" pomeni, da je transakcija poravnana na banki. »Usklajeno« pomeni, da je uporabnik račun preveril glede na svoje evidence. Izpolnite, ali je transakcija usklajena ali potrjena.

# 9 - Depozit / dobropis

Ta prostor je treba izpolniti za dohodne čeke in bo dobropis na bančnem računu uporabnika.

# 10 - Ravnotežje

To je stanje na vsak datum transakcije. Formula, uporabljena v polju, pušča polje prazno, če v polje za dvig / plačilo in polog / dobroimetje ni vnosa. Uporablja tudi funkcijo odmika, ki ne dovoli, da bi se ob vsakem izbrisu celotne vrstice pojavile napake.

Stanje se izračuna kot začetno stanje plus zneski dohodnih čekov, zmanjšani za zneske odhodnih čekov. Upoštevati je treba, da bo predloga izpraznila negativno stanje, če je odhodno gotovino višje od začetnega stanja in vhodne gotovine skupaj.

Slabosti predloge registra knjižice

Sledi nekaj slabosti uporabe predloge registra čekovne knjižice:

# 1 - Premik proti digitalnemu načinu plačil in potrdil

Ker se je informacijska tehnologija v zadnjih treh desetletjih precej razvila, je bančništvo s čekovnimi knjižicami vse bolj odveč. Večina transakcij se dogaja v spletnem načinu in tam je izjemno enostavno dostopati do zapisov, saj je vse shranjeno v elektronski obliki. Do podatkov v letih lahko dostopate s klikom, jih razvrščate, analizirate in počnete še marsikaj drugega, kar bo v predlogi čekovne knjižice težko.

# 2 - Neobjava za transakcije, ki potekajo po drugih načinih, podobnih značilnostim čekov

Predloga kontrolne knjižice ne upošteva transakcij, ki se zgodijo zunaj poti kontrolne knjižice. Čeprav preglednice preglednic vsebujejo končno stanje, tega ni mogoče šteti za končno stanje in poravnava z banko je vedno potrebna, kot je bilo omenjeno v prejšnji točki; tej preglednici bo dodano kopico transakcij, da bodo lahko razumljene celotne bančne transakcije v določenem obdobju.

Zaključek

Preglednica čekovne knjižice je uporabna za ljudi ali podjetja, ki skoraj vse transakcije opravijo s čeki. Lahko pa obstajajo ljudje, kot so upokojenci, ki redno prejemajo čeke in morajo spremljati svoje transakcije in stanja. Tem uporabnikom se bo predloga zdela zelo koristna.